Технический анализ в Примерах Методы, Способы и Книги

Этот метод позволяет лучше понять биржу, участников торгов и проводить собственную аналитику для прибыльного трейдинга. В торговле на валютном рынке Форекс технический анализ занимает более выгодную позицию, чем фундамент. Это связано с определенными фундаментальными аналитическими фактами (например, квартальная отчетность компании или информация о дивидендах). Которые имеют отношение к фондовой бирже, но не подходят для рынка Форекс. Каждый индикатор автоматически строится по математической формуле. Например, популярный и базовый индикатор moving average, – это всего лишь среднее значение ценовых индикаторов за определенный период.

• Случайные колебания графика формируют последовательности (тренды).
• Если значение 14-дневного RSI равно 30, то это означает, что за прошедшие две недели соотношение роста и снижения котировок было 30 к 70.
• Но, как правило, каждый метод используется в качестве подтверждающих сигналов и дает лишь часть информации.
• Состоит из свечи с очень маленьким телом и длинным «хвостом», которая сформировалась и находится в пределах тела предыдущей свечи.

Если цена имеет тенденцию к понижению, надо открывать позицию на продажу или закрывать ранее сделанную покупку. Его построение ведется по точкам, каждая из которых показывает цену определенного временного периода. К примеру, на одноминутном чарте точки будут появляться каждую минуту, а на часовом – каждый час. Рассмотрим реальный пример — график стоимости нефти марки Brent. Зеленой линией отмечен уровень сопротивления, сформированный на одном из локальных максимумов – синяя отметка слева.

Когда спрос превышает предложение — возникает восходящая тенденция. Если предложение превышает спрос — возникает нисходящая тенденция. Когда спрос и предложение уравновешивают друг друга — возникает горизонтальная тенденция (боковая, флэт, некоторые говорят «нет тренда»). Объемы совершенных сделок на покупку или продажу позволяют определить заинтересованность крупных игроков.

Почему технический анализ популярен среди трейдеров

Как только линия индикатора войдет на нейтральную территорию из области перекупленности/перепроданности, ищите на графике свечную модель разворота. В отличие от линии тренда, поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) всегда располагаются горизонтально. Зачастую трейдерам важна не только тенденция (общий рост или падение), но и ее сила.

Более того, заслуга Доу состоит в том, что он сделал доступной закулисную биржевую информацию и дал развитие технологиям биржевой торговли. Важное значение имеют ценовые уровни (англ. pivot level). Обычно в их роли выступают предыдущие максимумы/минимумы цен. При подходе цены к предыдущим пиковым значениям участники рынка ожидают аналогичных разворотов и стремятся выставить соответствующие приказы (торговые ордера).

Работает или не работает теханализ?

Следующей вехой стало изобретение в 1755 году метода отображения ценового графика, известного сегодня как «японские свечи». На международном уровне интересы технических аналитиков представлены Международной федерацией технического анализа (The International Federation of Technical Analysts, IFTA). В некоторых пределах считается, что вероятность продолжения текущей тенденции выше, чем вероятность её изменения. Но на определённом этапе тренд может смениться противоположным движением.

Цена учитывает всё

У трейдеров никогда не будет единого мнения о том, какой подход лучше использовать. Причина этого в том, что все люди разные, а соответственно каждому спекулянту необходим свой торговый алгоритм. Который будет зависит от загруженности на основном месте деятельности (нужно совмещать работу и трейдинг), психотипа личности, выбора точки входа, времени удержания позиции и рынка торговли. Даже тщательный мониторинг фундаментальных данных не гарантирует стопроцентной точности прогноза изменения цены. Например, рассмотрим положительный квартальный отчет компании с доходами, значительно превышающими ожидания. Отчет не может повысить цену акций компании, если участники рынка считают, что ценную бумагу уже высокой.

С индикаторами или без?

Строить уровни поддержки и сопротивления можно по телам или теням японских свечей, но более надежно выделать горизонтальные «зоны». Их пробой уже можно рассматривать как более надежный сигнал. Восходящий тренд определяется, если и максимальные, и минимальные точки графика планомерно возрастают. Кроме того, весомый вклад в разработку технических индикаторов внес самый молодой редатор финансового раздела журнала Forbes Ричард Шэбекер. Он же раскрыл глаза трейдерскому сообществу на важность психологии в торговле.

Трейдеры, которые не хотят перегружать график индикаторами, используют графический анализ или, другими словами, торгуют по price action. Эта стратегия анализирует поведение цены и сформированные на графике фигуры. Принято считать, что осцилляторы лучше работают на “спокойном” рынке без ярко выраженного тренда. Они позволяют оценить состояние рынка – перекупленность или перепроданность. Когда на рынке есть сильное движение (тренд), осцилляторы могут давать много ошибочных сигналов. Наиболее популярные индикаторы – осциллятор Стохастик и RSI.

Heiken-Ashi (Хайкен Аши) график

А рынок один, психология и эмоции участников не меняются сотни лет, и как и сотни лет назад рынком правят жадность и страх, и значит все более-менее работающие принципы будут сходиться к одному и тому же. Cуществуют также и другие фигуры и конфигурации наборов японских свечей, например “молот”, “падающая звезда”, https://lahore-airport.com/istoriya-stanovleniya-metodov-tehnicheskogo-analiza/ “доджи” и др. Гэпы более распространены на фьючерсных рынках и менее распространены на рынках акций и Форекс. Они часто возникают из-за того, что трейдеры быстро реагируют на неожиданные финансовые новости, размещая ордера на покупку/продажу, что приводит к сдвигу цен настолько, что возникают разрывы.